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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 350.00 | 37 281.00 | 42 070.00 | 79 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 583.00 | 37 983.00 | 42 600.00 | 80 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 089.00 | | 335 089.00 | 335 089.00 |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CF Disponibilités | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 363.00 | | 688 363.00 | 688 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 946.00 | 37 983.00 | 730 963.00 | 768 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 088.00 | 31 184.00 | | 58 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 495.00 | 26 904.00 | | 82 495.00 |
DL TOTAL (I) | 143 583.00 | 61 088.00 | | 143 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 826.00 | 53 818.00 | | 49 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 993.00 | 32 439.00 | | 43 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576.00 | 4 494.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 010.00 | 249 471.00 | | 285 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 975.00 | 99 446.00 | | 204 975.00 |
EA Autres dettes | | 10 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 380.00 | 450 591.00 | | 587 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 963.00 | 511 679.00 | | 730 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 557.00 | 403 255.00 | | 545 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 906 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 6 221.00 | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 2 445.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 3 776.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 2 119.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 948.00 | 1 848 261.00 | | 2 915 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 453.00 | 1 821 357.00 | | 2 833 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 495.00 | 26 904.00 | | 82 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 857.00 | | 12 816.00 | 67 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 80 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 064.00 | | 12 286.00 | 67 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 530.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 11 947.00 | | 26 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 11 947.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 335 089.00 | 335 089.00 | | 335 089.00 |
VB T. V. A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 826.00 | 11 578.00 | 38 247.00 | 49 826.00 |
VI Groupe et associés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 841.00 | 542 841.00 | | 542 841.00 |
VW T.V.A. | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 804.00 | 545 557.00 | 38 247.00 | 583 804.00 |