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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 23 779.00 | 5 274.00 | 29 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 054.00 | 23 779.00 | 85 274.00 | 109 054.00 |
060 Stock marchandises | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
072 Créances – Autres | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
110 Total général Actif | 238 437.00 | 23 779.00 | 214 657.00 | 238 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 118.00 | | | 332 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 963.00 | | | -52 963.00 |
242 Autres charges externes. | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 167.00 | | | 321 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 317.00 | | | 6 317.00 |