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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 28 970.00 | 5 610.00 | 34 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 580.00 | 28 970.00 | 85 610.00 | 114 580.00 |
060 Stock marchandises | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
072 Créances – Autres | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
110 Total général Actif | 225 546.00 | 28 970.00 | 196 575.00 | 225 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
242 Autres charges externes. | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
252 Charges sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 536.00 | | | -131 536.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 859.00 | | | -133 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 580.00 | | | 114 580.00 |