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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 26 758.00 | 7 821.00 | 34 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 580.00 | 26 758.00 | 87 821.00 | 114 580.00 |
060 Stock marchandises | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
072 Créances – Autres | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
110 Total général Actif | 299 814.00 | 26 758.00 | 273 056.00 | 299 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
242 Autres charges externes. | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 409.00 | | | -36 409.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 263.00 | | | 30 263.00 |