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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 595.00 | 69 979.00 | 12 615.00 | 82 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 610.00 | 126 607.00 | 72 003.00 | 198 610.00 |
BP En cours de production de services | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 839.00 | | 671 839.00 | 671 839.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 835.00 | | 1 387 835.00 | 1 387 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 445.00 | 126 607.00 | 1 459 838.00 | 1 586 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 511.00 | 26 898.00 | | 331 511.00 |
DG Autres réserves | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
DH Report à nouveau | | 453 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 290.00 | 155 738.00 | | 106 290.00 |
DL TOTAL (I) | 766 614.00 | 660 324.00 | | 766 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 8 708.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 874.00 | 14 228.00 | | 70 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 742.00 | 386 767.00 | | 520 742.00 |
EA Autres dettes | 51 262.00 | 16 202.00 | | 51 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 359.00 | 72 196.00 | | 46 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 224.00 | 498 202.00 | | 693 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 838.00 | 1 158 526.00 | | 1 459 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 524.00 | 494 315.00 | | 692 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 817.00 | | 1 975 817.00 | 1 975 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 817.00 | | 1 975 817.00 | 1 975 817.00 |
FM Production stockée | | | 125 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 322.00 | 2 541.00 | | -19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 300.00 | 1 914 149.00 | | 2 101 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 010.00 | 1 758 411.00 | | 1 995 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 290.00 | 155 738.00 | | 106 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 408.00 | | 4 203.00 | 194 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 941.00 | | 2 749.00 | 105 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 934.00 | | 1 454.00 | 57 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 294.00 | 7 314.00 | | 119 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 235.00 | 298.00 | | 30 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 059.00 | 7 016.00 | | 89 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
UX Autres créances clients | 671 839.00 | 671 839.00 | | 671 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 2 793.00 | 700.00 | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 578.00 | 709 191.00 | 59 387.00 | 768 578.00 |
VW T.V.A. | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 224.00 | 692 524.00 | 700.00 | 693 224.00 |