| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 213.00 | 77 186.00 | 12 026.00 | 89 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 095.00 | 133 814.00 | 74 281.00 | 208 095.00 |
BP En cours de production de services | 428 268.00 | | 428 268.00 | 428 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 337.00 | | 554 337.00 | 554 337.00 |
BZ Autres créances | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CF Disponibilités | 410 119.00 | | 410 119.00 | 410 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 546.00 | | 1 462 546.00 | 1 462 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 641.00 | 133 814.00 | 1 536 827.00 | 1 670 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 200.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 656.00 | 331 511.00 | | 384 656.00 |
DG Autres réserves | 357 758.00 | 304 613.00 | | 357 758.00 |
DH Report à nouveau | -51 160.00 | | | -51 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | 106 290.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 749 756.00 | 766 614.00 | | 749 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 3 886.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 868.00 | 70 874.00 | | 105 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 267.00 | 520 742.00 | | 516 267.00 |
EA Autres dettes | 23 299.00 | 51 262.00 | | 23 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 635.00 | 46 359.00 | | 140 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 071.00 | 693 224.00 | | 787 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 827.00 | 1 459 838.00 | | 1 536 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 854.00 | | 2 085 854.00 | 2 085 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 854.00 | | 2 085 854.00 | 2 085 854.00 |
FM Production stockée | | | -73 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 701.00 | 19 322.00 | | 82 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 701.00 | 19 322.00 | | 82 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 499.00 | -19 322.00 | | -82 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 751.00 | 2 101 300.00 | | 2 050 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 249.00 | 1 995 010.00 | | 2 016 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | 106 290.00 | | 34 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | 2 547.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 610.00 | | 9 485.00 | 198 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 690.00 | | 6 618.00 | 108 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 387.00 | | 2 867.00 | 59 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 607.00 | 7 207.00 | | 126 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 075.00 | 7 207.00 | | 96 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
UX Autres créances clients | 554 337.00 | 554 337.00 | | 554 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 413.00 | 624 158.00 | 62 255.00 | 686 413.00 |
VW T.V.A. | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 071.00 | 787 071.00 | | 787 071.00 |