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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 113.00 | 57 197.00 | 17 916.00 | 75 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 716.00 | 109 742.00 | 93 974.00 | 203 716.00 |
BP En cours de production de services | 503 202.00 | | 503 202.00 | 503 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 915.00 | | 391 915.00 | 391 915.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 422 706.00 | | 422 706.00 | 422 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 780.00 | | 1 345 780.00 | 1 345 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 496.00 | 109 742.00 | 1 439 754.00 | 1 549 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 000.00 | | 24 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
DG Autres réserves | 715 517.00 | 715 517.00 | | 715 517.00 |
DH Report à nouveau | -277 527.00 | -16 658.00 | | -277 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | -260 869.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 510 325.00 | 488 888.00 | | 510 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 141 090.00 | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 972.00 | 562 518.00 | | 535 972.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 2 093.00 | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 745.00 | 327 425.00 | | 304 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 430.00 | 1 033 426.00 | | 929 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 754.00 | 1 522 314.00 | | 1 439 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 430.00 | 1 033 426.00 | | 929 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 910.00 | | 1 922 910.00 | 1 922 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 910.00 | | 1 922 910.00 | 1 922 910.00 |
FM Production stockée | | | 52 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 992.00 | 1 735 693.00 | | 1 979 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 655.00 | 1 996 562.00 | | 1 958 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | -260 869.00 | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 476.00 | | 17 225.00 | 221 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 985.00 | 203 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 28 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 902.00 | 101 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | 1 680.00 | 30 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 187.00 | | 13 923.00 | 118 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 756.00 | | 1 622.00 | 72 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 301.00 | 5 426.00 | 34 985.00 | 139 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | 4 083.00 | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 768.00 | 5 426.00 | 30 902.00 | 108 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 144.00 | 215 144.00 | | 215 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 745.00 | 304 745.00 | | 304 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
UX Autres créances clients | 391 915.00 | 391 915.00 | | 391 915.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 250.00 | 419 872.00 | 74 378.00 | 494 250.00 |
VW T.V.A. | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 430.00 | 929 430.00 | | 929 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 792.00 | 18 527.00 | | 17 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 744.00 | 64 048.00 | | 29 744.00 |
ST Autres comptes | 96 757.00 | 95 482.00 | | 96 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 072.00 | 179 692.00 | | 183 072.00 |
YT Sous‐traitance | 15 100.00 | 36 330.00 | | 15 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 7 580.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 872.00 | 26 107.00 | | 22 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 214.00 | 354 496.00 | | 371 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 496.00 | 35 011.00 | | 24 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 673.00 | 375 553.00 | | 324 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |