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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 6 566.00 | 1 352.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822.00 | 7 201.00 | 3 621.00 | 10 822.00 |
BT Marchandises | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 209.00 | 760.00 | 110 449.00 | 111 209.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 365.00 | 760.00 | 406 605.00 | 407 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 187.00 | 7 961.00 | 410 226.00 | 418 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
DH Report à nouveau | 54 149.00 | 196 244.00 | | 54 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 149.00 | 67 905.00 | | 107 149.00 |
DL TOTAL (I) | 375 513.00 | 288 364.00 | | 375 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 17 442.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | 3 934.00 | | 21 061.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 713.00 | 22 300.00 | | 34 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 226.00 | 310 664.00 | | 410 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | 265.00 | 10 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 265.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 1 049.00 | | 6 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | 1 049.00 | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 208.00 | 112 939.00 | 2 269.00 | 115 208.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |