| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 8 107.00 | 678.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 739.00 | 8 742.00 | 2 997.00 | 11 739.00 |
BT Marchandises | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 728.00 | 760.00 | 84 968.00 | 85 728.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 401.00 | 760.00 | 400 641.00 | 401 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 140.00 | 9 502.00 | 403 638.00 | 413 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 826.00 | 120 365.00 | | 159 826.00 |
DH Report à nouveau | | 34 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 25 312.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 369 691.00 | 380 826.00 | | 369 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 800.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 41 879.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | 3 991.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 947.00 | 46 670.00 | | 33 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 638.00 | 427 495.00 | | 403 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 947.00 | 46 766.00 | | 33 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 612.00 | | 8 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 612.00 | | 7 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 129.00 | 86 810.00 | 2 319.00 | 89 129.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |