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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 29 288.00 | 4 713.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 32 235.00 | 35 810.00 | 68 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 113.00 | 63 918.00 | 305 195.00 | 369 113.00 |
BT Marchandises | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 449.00 | 1 226.00 | 62 223.00 | 63 449.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 867.00 | 1 226.00 | 244 641.00 | 245 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 981.00 | 65 144.00 | 549 836.00 | 614 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
DL TOTAL (I) | 374 926.00 | | | 374 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 909.00 | | | 174 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 836.00 | | | 549 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 910.00 | | 24 456.00 | 346 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 369 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 260 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 107 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 844.00 | | | 261 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 870.00 | | 24 056.00 | 84 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 400.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 275.00 | 8 742.00 | 2 100.00 | 57 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 900.00 | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 8 742.00 | 1 200.00 | 53 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 70.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 70.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 70.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 962.00 | 19 102.00 | 36 859.00 | 55 962.00 |
VI Groupe et associés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 909.00 | 138 050.00 | 36 859.00 | 174 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YT Sous‐traitance | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |