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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 523.00 | 28 984.00 | 7 539.00 | 36 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 087.00 | 45 300.00 | 98 787.00 | 144 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 489.00 | 76 679.00 | 664 810.00 | 741 489.00 |
BT Marchandises | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 338.00 | 1 409.00 | 81 929.00 | 83 338.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 664.00 | 1 409.00 | 254 254.00 | 255 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 153.00 | 78 088.00 | 919 064.00 | 997 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 056.00 | | | 505 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 064.00 | | | 919 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 113.00 | | 383 555.00 | 369 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 680.00 | 5 500.00 | 741 489.00 | 5 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 500.00 | 244 094.00 | 5 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 944.00 | | 236 000.00 | 260 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 726.00 | | 147 547.00 | 107 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 7.00 | 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 918.00 | 18 260.00 | 5 500.00 | 63 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 18 260.00 | 5 500.00 | 61 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 183.00 | | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 183.00 | | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 183.00 | | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 641.00 | 37 004.00 | 186 947.00 | 305 641.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 056.00 | 236 419.00 | 186 947.00 | 505 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
ST Autres comptes | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
YT Sous‐traitance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 706.00 | | | 254 706.00 |