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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 571.00 | 36 166.00 | 16 404.00 | 52 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 651.00 | 113 907.00 | 218 743.00 | 332 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 328.00 | 152 468.00 | 734 859.00 | 887 328.00 |
BT Marchandises | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 024.00 | 1 391.00 | 115 633.00 | 117 024.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 808.00 | 1 391.00 | 388 417.00 | 389 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 136.00 | 153 859.00 | 1 123 276.00 | 1 277 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 683.00 | | | 488 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DL TOTAL (I) | 601 411.00 | | | 601 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 195.00 | | | 349 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
EA Autres dettes | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 865.00 | | | 521 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 276.00 | | | 1 123 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 082.00 | | 24 825.00 | 863 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 887 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 385 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 944.00 | | 4 512.00 | 496 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 688.00 | | 20 113.00 | 365 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 200.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 742.00 | 45 305.00 | 579.00 | 107 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | 45 305.00 | 579.00 | 105 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 1 307.00 | 1 540.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 307.00 | 1 540.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 1 307.00 | 1 540.00 | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 195.00 | 64 505.00 | 231 055.00 | 349 195.00 |
VI Groupe et associés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 865.00 | 237 174.00 | 231 055.00 | 521 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
YT Sous‐traitance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 682.00 | | | 300 682.00 |