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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 812.00 | | 549 812.00 | 549 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 110.00 | | 674 110.00 | 674 110.00 |
CU Autres participations | 549 812.00 | | 549 812.00 | 549 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 10 600.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 108 691.00 | 107 137.00 | | 108 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 603.00 | 42 654.00 | | 50 603.00 |
DL TOTAL (I) | 562 994.00 | 527 391.00 | | 562 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | 116 690.00 | | 92 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 954.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | 18 661.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 116.00 | 139 305.00 | | 111 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 110.00 | 666 696.00 | | 674 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 5 824.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 276.00 | 136 439.00 | | 147 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 673.00 | 93 785.00 | | 96 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 603.00 | 42 654.00 | | 50 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 394.00 | 19 365.00 | 51 029.00 | 70 394.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 509.00 | 130 481.00 | 51 029.00 | 181 509.00 |