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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 419.00 | 297.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 528.00 | 419.00 | 550 109.00 | 550 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 972.00 | 419.00 | 695 553.00 | 695 972.00 |
CU Autres participations | 549 812.00 | | 549 812.00 | 549 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 199 236.00 | 160 602.00 | | 199 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | 58 635.00 | | 58 057.00 |
DL TOTAL (I) | 660 993.00 | 622 936.00 | | 660 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 45 519.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 2 398.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 14 828.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 559.00 | 62 746.00 | | 34 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 553.00 | 685 682.00 | | 695 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 9 451.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 555.00 | 151 647.00 | | 142 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 498.00 | 93 012.00 | | 84 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 057.00 | 58 635.00 | | 58 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |