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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 180.00 | 536.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 528.00 | 180.00 | 550 348.00 | 550 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CF Disponibilités | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 862.00 | 180.00 | 685 682.00 | 685 862.00 |
CU Autres participations | 549 812.00 | | 549 812.00 | 549 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 160 602.00 | 137 294.00 | | 160 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 48 307.00 | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 622 936.00 | 589 302.00 | | 622 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 519.00 | 77 980.00 | | 45 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 4 759.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 20 577.00 | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 746.00 | 103 316.00 | | 62 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 682.00 | 692 618.00 | | 685 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 6 728.00 | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 647.00 | 146 789.00 | | 151 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 012.00 | 98 482.00 | | 93 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 635.00 | 48 307.00 | | 58 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 075.00 | 20 561.00 | 10 514.00 | 31 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 820.00 | 83 307.00 | 10 514.00 | 93 820.00 |