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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 443.00 | 25 754.00 | 34 689.00 | 60 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 133.00 | 33 481.00 | 57 652.00 | 91 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 575.00 | 59 235.00 | 93 341.00 | 152 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 930.00 | 4 313.00 | 113 617.00 | 117 930.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 291 353.00 | | 291 353.00 | 291 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 580.00 | 4 313.00 | 428 267.00 | 432 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 155.00 | 63 548.00 | 521 607.00 | 585 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 680.00 | 72 021.00 | | 133 680.00 |
DL TOTAL (I) | 211 201.00 | 77 521.00 | | 211 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638.00 | 73 232.00 | | 67 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 031.00 | 146 299.00 | | 144 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 55 415.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 679.00 | 39 842.00 | | 35 679.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 261.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 406.00 | 315 049.00 | | 310 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 607.00 | 392 570.00 | | 521 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 638.00 | 26 104.00 | 41 533.00 | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 127.00 | 124 127.00 | 1 000.00 | 125 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 880.00 | 238 347.00 | 41 533.00 | 279 880.00 |