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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 858.00 | 59 866.00 | 43 991.00 | 103 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 007.00 | 95 109.00 | 87 898.00 | 183 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 864.00 | 154 975.00 | 131 889.00 | 286 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 038.00 | 4 313.00 | 216 725.00 | 221 038.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 415 231.00 | | 415 231.00 | 415 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 350.00 | 4 313.00 | 667 037.00 | 671 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 215.00 | 159 289.00 | 798 926.00 | 958 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
DL TOTAL (I) | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 530.00 | | | 237 530.00 |
EA Autres dettes | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 926.00 | | | 798 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 572.00 | 41 298.00 | 1 894.00 | 115 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 572.00 | 41 298.00 | 1 894.00 | 115 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 646.00 | 415 646.00 | | 415 646.00 |