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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 255.00 | 46 532.00 | 59 722.00 | 106 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 834.00 | 69 040.00 | 40 794.00 | 109 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 088.00 | 115 572.00 | 100 516.00 | 216 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 627.00 | 4 313.00 | 223 314.00 | 227 627.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CF Disponibilités | 236 132.00 | | 236 132.00 | 236 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 031.00 | 4 313.00 | 502 717.00 | 507 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 119.00 | 119 885.00 | 603 233.00 | 723 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
DL TOTAL (I) | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 343.00 | | | 330 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 233.00 | | | 603 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 437.00 | | | 323 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 502.00 | 16 596.00 | 6 906.00 | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 183.00 | 313 277.00 | 6 906.00 | 320 183.00 |