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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 730.00 | 59 934.00 | 65 796.00 | 125 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 950.00 | 59 934.00 | 76 016.00 | 135 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 967.00 | | 284 967.00 | 284 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 917.00 | 59 934.00 | 360 983.00 | 420 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 2 669.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 016.00 | 17 228.00 | | -11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 30 880.00 | 41 896.00 | | 30 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 547.00 | 61.00 | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 7 353.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 332.00 | 51 901.00 | | 121 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 657.00 | 88 880.00 | | 151 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 103.00 | 148 196.00 | | 330 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 983.00 | 190 093.00 | | 360 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 821.00 | 148 196.00 | | 303 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 450.00 | 10 922.00 | 413 372.00 | 402 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 450.00 | 10 922.00 | 413 372.00 | 402 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 1 139.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 1 139.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -1 139.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 413.00 | 244 718.00 | | 415 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 429.00 | 227 490.00 | | 426 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 016.00 | 17 228.00 | | -11 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 230.00 | | 83 720.00 | 52 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 050.00 | | 73 680.00 | 52 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 10 040.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 609.00 | 16 325.00 | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 16 325.00 | | 43 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 256 781.00 | 256 781.00 | | 256 781.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 547.00 | 16 265.00 | 26 282.00 | 42 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
VW T.V.A. | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 103.00 | 303 821.00 | 26 282.00 | 330 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 3 195.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 6 348.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 244 966.00 | 102 657.00 | | 244 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 866.00 | 7 325.00 | | 14 866.00 |
YT Sous‐traitance | 14 491.00 | 3 640.00 | | 14 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 438.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 3 633.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 262.00 | 42 963.00 | | 63 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 770.00 | 16 821.00 | | 30 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 220.00 | 119 969.00 | | 280 220.00 |