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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 131.00 | 368.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 555.00 | 95 496.00 | 144 060.00 | 239 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 274.00 | 95 627.00 | 154 648.00 | 250 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
BZ Autres créances | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 952.00 | 95 627.00 | 439 325.00 | 534 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 120.00 | 2 896.00 | | -8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | -11 016.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 47 121.00 | 30 880.00 | | 47 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 437.00 | 42 547.00 | | 92 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 14 567.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 121 332.00 | | 88 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 278.00 | 151 657.00 | | 177 278.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 204.00 | 330 103.00 | | 392 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 325.00 | 360 983.00 | | 439 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 058.00 | 303 821.00 | | 349 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 145.00 | 900.00 | 473 045.00 | 472 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 145.00 | 900.00 | 473 045.00 | 472 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 693.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 1 893.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | 559.00 | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 559.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 490.00 | -559.00 | | -8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 095.00 | 415 413.00 | | 488 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 853.00 | 426 429.00 | | 471 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | -11 016.00 | | 16 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 950.00 | | 114 324.00 | 135 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 730.00 | | 113 825.00 | 125 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 934.00 | 35 693.00 | | 59 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 35 562.00 | | 59 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 521.00 | 44 376.00 | 43 145.00 | 87 521.00 |
VI Groupe et associés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 597.00 | 276 377.00 | 10 220.00 | 286 597.00 |
VW T.V.A. | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 203.00 | 349 058.00 | 43 145.00 | 392 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 4 391.00 | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 126.00 | 5 897.00 | | 18 126.00 |
ST Autres comptes | 253 632.00 | 244 966.00 | | 253 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630.00 | 14 866.00 | | 1 630.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | 14 491.00 | | 4 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 475.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | 4 866.00 | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 411.00 | 63 262.00 | | 100 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 103.00 | 30 770.00 | | 39 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 101.00 | 280 220.00 | | 278 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |