| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 338.00 | 187 793.00 | 107 544.00 | 295 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 377.00 | 188 292.00 | 118 084.00 | 306 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 905.00 | 188 292.00 | 511 613.00 | 699 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 500.00 | 25 000.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 121.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345.00 | 6 718.00 | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 65 184.00 | 53 839.00 | | 65 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 060.00 | 160 272.00 | | 113 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | 35 789.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 123 132.00 | | 114 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 200.00 | 175 399.00 | | 188 200.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 21 837.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 429.00 | 516 429.00 | | 446 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 613.00 | 570 268.00 | | 511 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 429.00 | 516 429.00 | | 446 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 5 386.00 | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 733.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 49 918.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 49 918.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -49 918.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 1 257.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 616.00 | 746 362.00 | | 434 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 272.00 | 739 645.00 | | 423 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 345.00 | 6 718.00 | | 11 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 514.00 | | 25 862.00 | 280 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 555.00 | | 25 782.00 | 269 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | 80.00 | 10 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 720.00 | 48 572.00 | | 139 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 118.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | 48 454.00 | | 139 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 362 115.00 | 362 115.00 | | 362 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VI Groupe et associés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 820.00 | 393 820.00 | | 393 820.00 |
VW T.V.A. | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 429.00 | 446 429.00 | | 446 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 6 445.00 | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 32 494.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 198 845.00 | 322 093.00 | | 198 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 194.00 | 7 426.00 | | 9 194.00 |
YT Sous‐traitance | 25 573.00 | 102 331.00 | | 25 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 1 786.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 8 231.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 464.00 | 150 809.00 | | 76 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 126.00 | 62 656.00 | | 39 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 051.00 | 464 345.00 | | 237 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |