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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 784.00 | 3 385.00 | 7 400.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 221.00 | 12 375.00 | 43 846.00 | 56 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 3 866.00 | 16 285.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 232.00 | 19 626.00 | 67 606.00 | 87 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 991.00 | 22 248.00 | 213 743.00 | 235 991.00 |
BZ Autres créances | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CF Disponibilités | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 264.00 | 22 248.00 | 432 016.00 | 454 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 496.00 | 41 874.00 | 499 622.00 | 541 496.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | 99 339.00 | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 153 426.00 | 101 339.00 | | 153 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 765.00 | 153 061.00 | | 169 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 675.00 | 143 991.00 | | 113 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 91 399.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 195.00 | 388 450.00 | | 346 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 622.00 | 489 789.00 | | 499 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 195.00 | 388 450.00 | | 346 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 600.00 | | 20 632.00 | 66 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | | 20 632.00 | 66 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 15 237.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 15 237.00 | | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 480.00 | 11 188.00 | 18 421.00 | 29 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 480.00 | 11 188.00 | 18 421.00 | 29 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | 11 188.00 | 18 421.00 | 29 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | 18 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VI Groupe et associés | 169 765.00 | 169 765.00 | | 169 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 696.00 | 283 696.00 | | 283 696.00 |
VW T.V.A. | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 195.00 | 346 195.00 | | 346 195.00 |