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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 10 784.00 | 9 789.00 | 996.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 324.00 | 36 748.00 | 38 576.00 | 75 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 498.00 | 19 970.00 | 14 528.00 | 34 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 681.00 | 66 507.00 | 54 175.00 | 120 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 913.00 | 19 027.00 | 158 886.00 | 177 913.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 435 020.00 | | 435 020.00 | 435 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 965.00 | 19 027.00 | 617 938.00 | 636 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 646.00 | 85 534.00 | 672 112.00 | 757 646.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 242 053.00 | 185 238.00 | | 242 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 444.00 | 56 815.00 | | 77 444.00 |
DL TOTAL (I) | 321 697.00 | 244 253.00 | | 321 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 037.00 | 133 131.00 | | 133 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 58 311.00 | | 121 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 732.00 | 78 756.00 | | 91 732.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 415.00 | 270 197.00 | | 350 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 112.00 | 514 451.00 | | 672 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 415.00 | 270 197.00 | | 350 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 578.00 | | 12 103.00 | 115 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 120 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 120 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 503.00 | | 12 103.00 | 115 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 633.00 | 25 011.00 | 6 137.00 | 47 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 633.00 | 25 011.00 | 6 137.00 | 47 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 899.00 | 1 128.00 | | 17 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 1 128.00 | | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 1 128.00 | | 17 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |