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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AP Constructions | 10 784.00 | 7 698.00 | 3 086.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 221.00 | 21 904.00 | 51 317.00 | 73 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 18 030.00 | 13 468.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 578.00 | 47 633.00 | 67 945.00 | 115 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 015.00 | 17 899.00 | 109 116.00 | 127 015.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CF Disponibilités | 279 431.00 | | 279 431.00 | 279 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 404.00 | 17 899.00 | 446 505.00 | 464 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 983.00 | 65 532.00 | 514 451.00 | 579 983.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 185 238.00 | 151 226.00 | | 185 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 815.00 | 34 011.00 | | 56 815.00 |
DL TOTAL (I) | 244 253.00 | 187 438.00 | | 244 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 131.00 | 181 020.00 | | 133 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 99 101.00 | | 58 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 756.00 | 43 785.00 | | 78 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 197.00 | 323 906.00 | | 270 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 451.00 | 511 344.00 | | 514 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 197.00 | 323 906.00 | | 270 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 232.00 | | 27 346.00 | 88 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 157.00 | | 27 346.00 | 88 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | 19 556.00 | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 19 556.00 | | 28 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 1 172.00 | | 16 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 727.00 | 1 172.00 | | 16 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 727.00 | 1 172.00 | | 16 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |