| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 009.00 | 22 905.00 | 32 104.00 | 55 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 450.00 | 31 930.00 | 12 520.00 | 44 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 359.00 | 54 835.00 | 98 524.00 | 153 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 929.00 | 3 577.00 | 324 353.00 | 327 929.00 |
BZ Autres créances | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CF Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 856.00 | 3 577.00 | 483 279.00 | 486 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 215.00 | 58 412.00 | 581 804.00 | 640 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 304.00 | 18 732.00 | | -19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428.00 | 23 732.00 | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 226.00 | 145 847.00 | | 118 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 115.00 | 259 690.00 | | 383 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 402.00 | 44 047.00 | | 57 402.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | 2 678.00 | | 17 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 375.00 | 455 089.00 | | 577 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 804.00 | 478 822.00 | | 581 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 048.00 | 455 089.00 | | 487 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
FG Production vendue services | 1 025 723.00 | | 1 025 723.00 | 1 025 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 861.00 | | 1 068 861.00 | 1 068 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 408.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 408.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 408.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -579.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 642.00 | 1 390 544.00 | | 1 082 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 946.00 | 1 371 811.00 | | 1 101 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 304.00 | 18 732.00 | | -19 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 914.00 | | 7 445.00 | 145 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 014.00 | | 7 445.00 | 92 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 24 075.00 | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 24 075.00 | | 30 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 115.00 | 383 115.00 | | 383 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 637.00 | 323 637.00 | | 323 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 196.00 | 27 869.00 | 90 327.00 | 118 196.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 375.00 | 487 048.00 | 90 327.00 | 577 375.00 |