| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549.00 | 34 254.00 | 22 295.00 | 56 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 34 788.00 | 9 001.00 | 43 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 531.00 | 69 042.00 | 89 489.00 | 158 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 591.00 | 3 577.00 | 334 015.00 | 337 591.00 |
BZ Autres créances | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 034.00 | 3 577.00 | 494 458.00 | 498 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 566.00 | 72 619.00 | 583 947.00 | 656 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
DH Report à nouveau | -19 304.00 | | | -19 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 346.00 | -19 304.00 | | 7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775.00 | 4 428.00 | | 11 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 393.00 | 118 226.00 | | 127 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 958.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 583.00 | 383 115.00 | | 359 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 57 402.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 28 060.00 | 17 675.00 | | 28 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 172.00 | 577 375.00 | | 572 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 947.00 | 581 804.00 | | 583 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 964.00 | 577 375.00 | | 509 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 841 660.00 | | 841 660.00 | 841 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 660.00 | | 841 660.00 | 841 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 3 555.00 | | 2 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 525.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 525.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -525.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -1 500.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 475.00 | 1 082 642.00 | | 846 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 128.00 | 1 101 946.00 | | 839 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 346.00 | -19 304.00 | | 7 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 859.00 | | 12 272.00 | 153 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 158 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 100 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | | 8 479.00 | 99 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 793.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 834.00 | 20 817.00 | 6 610.00 | 54 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 20 817.00 | 6 610.00 | 54 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 327.00 | 28 119.00 | 62 208.00 | 90 327.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 172.00 | 509 964.00 | 62 208.00 | 572 172.00 |