| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 275.00 | 4 725.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 824.00 | 46 667.00 | 16 157.00 | 62 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 36 976.00 | 6 813.00 | 43 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 880.00 | 83 919.00 | 86 961.00 | 170 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 570.00 | | 244 570.00 | 244 570.00 |
BZ Autres créances | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CF Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 165.00 | | 572 165.00 | 572 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 045.00 | 83 919.00 | 659 127.00 | 743 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 275.00 | 18 232.00 | | 6 275.00 |
DH Report à nouveau | | -19 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075.00 | 7 346.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850.00 | 11 775.00 | | 17 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 416.00 | 127 393.00 | | 178 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 632.00 | 359 583.00 | | 411 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | 56 893.00 | | 44 855.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 28 060.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 277.00 | 572 172.00 | | 641 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 127.00 | 583 947.00 | | 659 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 531.00 | | 16 141.00 | 158 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 170 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | 5 000.00 | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 338.00 | | 6 275.00 | 100 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | 4 867.00 | 7 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 042.00 | 14 877.00 | | 69 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 14 602.00 | | 69 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 632.00 | 411 632.00 | | 411 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 694.00 | 130 241.00 | 46 453.00 | 176 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 759.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 382.00 | 337 015.00 | 8 367.00 | 345 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 277.00 | 594 823.00 | 46 453.00 | 641 277.00 |