| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 220.00 | | 885 220.00 | 885 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 277.00 | | 978 277.00 | 978 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 884 920.00 | | 884 920.00 | 884 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DH Report à nouveau | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | 13 247.00 | | -1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 245 015.00 | 246 247.00 | | 245 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 444.00 | 535 615.00 | | 486 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 509.00 | 33 740.00 | | 75 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 11 496.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 63 549.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | 79 820.00 | 153.00 | | 79 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 262.00 | 644 555.00 | | 733 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 277.00 | 890 803.00 | | 978 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 351.00 | 190 306.00 | | 361 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 046.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 1 798.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 182.00 | 226 378.00 | | 270 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 414.00 | 213 131.00 | | 271 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | 13 247.00 | | -1 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 444.00 | 114 533.00 | 371 911.00 | 486 444.00 |
VI Groupe et associés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VW T.V.A. | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 263.00 | 361 352.00 | 371 911.00 | 733 263.00 |