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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 220.00 | 73 441.00 | 811 779.00 | 885 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 241.00 | 73 441.00 | 853 800.00 | 927 241.00 |
CU Autres participations | 884 920.00 | 73 441.00 | 811 479.00 | 884 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DH Report à nouveau | 11 352.00 | 12 584.00 | | 11 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | -1 232.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 245 331.00 | 245 015.00 | | 245 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 412.00 | 486 444.00 | | 396 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 693.00 | 75 509.00 | | 51 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 13 667.00 | | 15 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 77 821.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 86 749.00 | 79 820.00 | | 86 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 468.00 | 733 262.00 | | 608 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 800.00 | 978 277.00 | | 853 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 316.00 | 361 351.00 | | 304 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 930.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 1 293.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 535.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 563.00 | 270 182.00 | | 271 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 247.00 | 271 414.00 | | 271 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | -1 232.00 | | 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 8 974.00 | | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 355.00 | 92 202.00 | 304 153.00 | 396 355.00 |
VI Groupe et associés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 359.00 | 38 059.00 | 300.00 | 38 359.00 |
VW T.V.A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 469.00 | 304 316.00 | 304 153.00 | 608 469.00 |