| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 458 545.00 | | 458 545.00 | 458 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 714.00 | | 670 714.00 | 670 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 014.00 | | 671 014.00 | 671 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 678.00 | | 3 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 69 581.00 | 11 652.00 | | 69 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 931.00 | 60 977.00 | | 327 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 634 240.00 | 306 309.00 | | 634 240.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 864.00 | 344 455.00 | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 49 133.00 | | 5 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 13 614.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 60 078.00 | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | | 125 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 773.00 | 593 196.00 | | 36 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 014.00 | 899 506.00 | | 671 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 866.00 | 580 440.00 | | 34 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 39 041.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 500.00 | | | 1 271 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 500.00 | 1 647.00 | | 1 271 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 915.00 | 129 920.00 | | 895 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 915.00 | 129 920.00 | | 895 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 584.00 | -128 272.00 | | 375 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 1 279.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 689.00 | 383 215.00 | | 1 301 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 758.00 | 322 238.00 | | 973 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 931.00 | 60 977.00 | | 327 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 786.00 | 17 879.00 | 1 907.00 | 19 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 218.00 | 30 918.00 | 300.00 | 31 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 774.00 | 34 867.00 | 1 907.00 | 36 774.00 |