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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
DL TOTAL (I) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
UP Prêts | 38 121.00 | 12 653.00 | 25 468.00 | 38 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 263.00 | 12 795.00 | 25 468.00 | 38 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VP Divers | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 222.00 | 57 754.00 | 25 468.00 | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 780.00 | 135 312.00 | 25 468.00 | 160 780.00 |