| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 5 213.00 | 20 242.00 | 25 455.00 |
BF Prêts | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 850.00 | 5 213.00 | 131 637.00 | 136 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 318.00 | 5 213.00 | 227 106.00 | 232 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 275.00 | 56 513.00 | | 81 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 24 762.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 87 047.00 | 86 775.00 | | 87 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 201.00 | 93 716.00 | | 94 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 5 067.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 993.00 | 26 279.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 059.00 | 125 062.00 | | 140 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 106.00 | 211 837.00 | | 227 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 808.00 | 125 062.00 | | 123 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 976.00 | 198 875.00 | | 183 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 704.00 | 174 113.00 | | 183 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 24 762.00 | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 741.00 | | 25 455.00 | 121 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 346.00 | 111 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
UP Prêts | 15 395.00 | 10 225.00 | 5 170.00 | 15 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 930.00 | 4 679.00 | 16 251.00 | 20 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VP Divers | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 533.00 | 69 363.00 | 5 170.00 | 74 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 059.00 | 123 808.00 | 16 251.00 | 140 059.00 |