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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 12 903.00 | 15 219.00 | 28 122.00 |
BF Prêts | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 292.00 | 12 903.00 | 116 389.00 | 129 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 054.00 | 12 903.00 | 216 151.00 | 229 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 547.00 | 81 275.00 | | 81 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 271.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 94 025.00 | 87 047.00 | | 94 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 252.00 | 20 930.00 | | 16 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 240.00 | 94 201.00 | | 85 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 4 935.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 19 993.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 126.00 | 140 059.00 | | 122 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 151.00 | 227 106.00 | | 216 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 643.00 | 123 808.00 | | 110 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 845.00 | 183 976.00 | | 169 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 866.00 | 183 704.00 | | 162 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | 271.00 | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 850.00 | | 2 667.00 | 136 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 225.00 | 101 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 129 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | | 2 667.00 | 25 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 7 690.00 | 12 903.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 7 690.00 | 12 903.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
UP Prêts | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 252.00 | 4 768.00 | 11 484.00 | 16 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 126.00 | 110 643.00 | 11 484.00 | 122 126.00 |