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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 6 650.00 | 14 768.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 2 829.00 | 18 258.00 | 21 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 505.00 | 9 479.00 | 33 026.00 | 42 505.00 |
BT Marchandises | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 546.00 | | 662 546.00 | 662 546.00 |
BZ Autres créances | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CF Disponibilités | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 025.00 | | 1 001 025.00 | 1 001 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 530.00 | 9 479.00 | 1 034 051.00 | 1 043 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 814.00 | | | 333 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 383.00 | 333 914.00 | | 481 383.00 |
DL TOTAL (I) | 816 297.00 | 334 914.00 | | 816 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 235 670.00 | | 61 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 780.00 | 115 644.00 | | 132 780.00 |
EA Autres dettes | 23 031.00 | 888.00 | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 754.00 | 352 202.00 | | 217 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 051.00 | 687 116.00 | | 1 034 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 762.00 | | 7 742.00 | 34 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 344.00 | | 7 742.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 6 713.00 | | 2 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 4 200.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 2 513.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 662 546.00 | 662 546.00 | | 662 546.00 |
VP Divers | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 338.00 | 751 338.00 | | 751 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |