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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 10 850.00 | 10 568.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 7 286.00 | 35 607.00 | 42 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 310.00 | 18 136.00 | 46 175.00 | 64 310.00 |
BT Marchandises | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 251.00 | | 770 251.00 | 770 251.00 |
BZ Autres créances | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
CF Disponibilités | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 719.00 | | 1 275 719.00 | 1 275 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 030.00 | 18 136.00 | 1 321 894.00 | 1 340 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 615 197.00 | 333 814.00 | | 615 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 215.00 | 481 383.00 | | 515 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 512.00 | 816 297.00 | | 1 131 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 61 944.00 | | 45 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 807.00 | 132 780.00 | | 118 807.00 |
EA Autres dettes | 25 927.00 | 23 031.00 | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 383.00 | 217 754.00 | | 190 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 894.00 | 1 034 051.00 | | 1 321 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 505.00 | | 21 806.00 | 42 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | | 21 806.00 | 21 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 8 657.00 | | 9 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 4 200.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 4 457.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 251.00 | 770 251.00 | | 770 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 462.00 | 1 014 462.00 | | 1 014 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 383.00 | 190 383.00 | | 190 383.00 |