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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 898.00 | 15 050.00 | 7 848.00 | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 667.00 | 13 336.00 | 30 331.00 | 43 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 515.00 | 28 386.00 | 39 129.00 | 67 515.00 |
BT Marchandises | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 648.00 | | 826 648.00 | 826 648.00 |
BZ Autres créances | 285 685.00 | | 285 685.00 | 285 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
CF Disponibilités | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 690.00 | | 1 728 690.00 | 1 728 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 205.00 | 28 386.00 | 1 767 819.00 | 1 796 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 880 412.00 | 615 197.00 | | 880 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 444.00 | 515 215.00 | | 660 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 956.00 | 1 131 512.00 | | 1 541 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 45 649.00 | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 987.00 | 118 807.00 | | 157 987.00 |
EA Autres dettes | 33 951.00 | 25 927.00 | | 33 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 863.00 | 190 383.00 | | 225 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 819.00 | 1 321 894.00 | | 1 767 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 310.00 | | 3 205.00 | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 418.00 | | 1 480.00 | 21 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | | 775.00 | 42 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 10 251.00 | 28 386.00 | 18 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 4 200.00 | 15 050.00 | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 6 051.00 | 13 336.00 | 7 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
UX Autres créances clients | 826 648.00 | 826 648.00 | | 826 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 333.00 | 1 112 333.00 | | 1 112 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |