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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 569.00 | | 802 569.00 | 802 569.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 847.00 | | 832 847.00 | 832 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
CU Autres participations | 695 756.00 | | 695 756.00 | 695 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 274 999.00 | | | 274 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 973.00 | 279 499.00 | | 85 973.00 |
DL TOTAL (I) | 410 473.00 | 324 499.00 | | 410 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 795.00 | 488 115.00 | | 418 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 100.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 866.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 373.00 | 491 082.00 | | 422 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 847.00 | 815 581.00 | | 832 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 123.00 | 73 678.00 | | 75 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026.00 | 20 501.00 | | 14 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 973.00 | 279 499.00 | | 85 973.00 |