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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 852.00 | | 761 852.00 | 761 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 273.00 | | 811 273.00 | 811 273.00 |
CU Autres participations | 695 756.00 | | 695 756.00 | 695 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 439 658.00 | 389 704.00 | | 439 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | 63 453.00 | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 555 631.00 | 502 658.00 | | 555 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 324.00 | 315 200.00 | | 243 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 2 213.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 557.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 83.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 641.00 | 321 053.00 | | 255 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 273.00 | 823 712.00 | | 811 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 794.00 | 78 539.00 | | 85 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527.00 | 11 546.00 | | 8 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 473.00 | 63 453.00 | | 66 473.00 |