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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 922.00 | | 766 922.00 | 766 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 046.00 | | 804 046.00 | 804 046.00 |
CU Autres participations | 695 756.00 | | 695 756.00 | 695 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 351 973.00 | 274 999.00 | | 351 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 85 973.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 447 304.00 | 410 473.00 | | 447 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 467.00 | 418 795.00 | | 348 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 97.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 3 480.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 742.00 | 422 373.00 | | 356 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 046.00 | 832 847.00 | | 804 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | 100 000.00 | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669.00 | 14 027.00 | | 11 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 85 973.00 | | 45 831.00 |