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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 491.00 | | 479 491.00 | 479 491.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 274 878.00 | | | 274 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 491.00 | | | 479 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 319.00 | | 125 518.00 | 177 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 612.00 | 27 292.00 | 125 518.00 | 204 612.00 |