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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 862.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 37 883.00 | 16 371.00 | | 37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 375.00 | 22 645.00 | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | 364 253.00 | 274 878.00 | | 364 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 642.00 | 177 320.00 | | 146 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 24 738.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 256.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 299.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 217.00 | 204 612.00 | | 150 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 470.00 | 479 491.00 | | 514 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 715.00 | 27 293.00 | | 34 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 092.00 | 30 000.00 | | 100 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718.00 | 7 355.00 | | 10 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 375.00 | 22 645.00 | | 89 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |