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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 244 477.00 | | 244 477.00 | 244 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 495.00 | 1 995.00 | | 6 495.00 |
DG Autres réserves | 99 258.00 | 37 883.00 | | 99 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 950.00 | 89 375.00 | | -60 950.00 |
DL TOTAL (I) | 279 803.00 | 364 253.00 | | 279 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 544.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 986.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009.00 | 150 217.00 | | 3 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 812.00 | 514 470.00 | | 282 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009.00 | 34 715.00 | | 3 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 354.00 | 1 056.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 152.00 | 100 092.00 | | 420 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 102.00 | 10 718.00 | | 481 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 950.00 | 89 375.00 | | -60 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 7 000.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 7 000.00 | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |