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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 010.00 | 472.00 | 3 538.00 | 4 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 084.00 | 1 583.00 | 50 501.00 | 52 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 594.00 | 2 055.00 | 108 539.00 | 110 594.00 |
060 Stock marchandises | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
110 Total général Actif | 175 935.00 | 2 055.00 | 173 880.00 | 175 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -110 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 266.00 | | | -30 266.00 |
242 Autres charges externes. | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 944.00 | | | 944.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |