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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 010.00 | 3 145.00 | 865.00 | 4 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 717.00 | 16 215.00 | 49 502.00 | 65 717.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 227.00 | 19 360.00 | 104 867.00 | 124 227.00 |
060 Stock marchandises | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
110 Total général Actif | 189 071.00 | 19 360.00 | 169 712.00 | 189 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |