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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 877.00 | 25 346.00 | 44 530.00 | 69 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 387.00 | 29 356.00 | 99 030.00 | 128 387.00 |
060 Stock marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
110 Total général Actif | 185 180.00 | 29 356.00 | 155 824.00 | 185 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 380.00 | | | 287 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
252 Charges sociales | 981.00 | | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 437.00 | | | 296 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |