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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 456.00 | | 1 002 456.00 | 1 002 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 165.00 | | 1 235 165.00 | 1 235 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
DL TOTAL (I) | 886 943.00 | | | 886 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 546.00 | | | 232 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 222.00 | | | 348 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 165.00 | | | 1 235 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 546.00 | 35 091.00 | 142 848.00 | 232 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VP Divers | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 222.00 | 150 767.00 | 142 848.00 | 348 222.00 |