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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 881.00 | 28 860.00 | 159 021.00 | 187 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 381.00 | 28 860.00 | 1 109 521.00 | 1 138 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 445.00 | | 2 948 445.00 | 2 948 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 827.00 | 28 860.00 | 4 057 966.00 | 4 086 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 950 500.00 | | 950 500.00 | 950 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 11 798.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 215 642.00 | 164 145.00 | | 215 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 662.00 | 122 629.00 | | -29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 854 910.00 | 949 572.00 | | 854 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 920.00 | 197 475.00 | | 191 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 619.00 | 10 051.00 | | 2 944 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 820.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 158.00 | 26 760.00 | | 63 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 056.00 | 240 106.00 | | 3 203 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 966.00 | 1 189 678.00 | | 4 057 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 670.00 | 354 390.00 | | 176 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 332.00 | 231 761.00 | | 206 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 662.00 | 122 629.00 | | -29 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 19 693.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 19 693.00 | | 9 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 330.00 | 2 943 330.00 | | 2 943 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VP Divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 056.00 | 3 011 137.00 | | 3 203 056.00 |