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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 9 167.00 | 98 114.00 | 107 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 781.00 | 9 167.00 | 1 038 614.00 | 1 047 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 845.00 | 9 167.00 | 1 189 678.00 | 1 198 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DG Autres réserves | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 629.00 | 235 943.00 | | 122 629.00 |
DL TOTAL (I) | 949 572.00 | 886 943.00 | | 949 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 475.00 | 232 546.00 | | 197 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 72 000.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 19 325.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 24 350.00 | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 106.00 | 348 222.00 | | 240 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 678.00 | 1 235 165.00 | | 1 189 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 390.00 | 291 900.00 | | 354 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 761.00 | 55 957.00 | | 231 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 629.00 | 235 943.00 | | 122 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 106.00 | 42 631.00 | | 240 106.00 |