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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
BZ Autres créances | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
CF Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 767.00 | | 396 767.00 | 396 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 670.00 | | 8 191 670.00 | 8 191 670.00 |
CU Autres participations | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 874 262.00 | | | 2 874 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 337.00 | | | -435 337.00 |
DK Provisions réglementées | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 902.00 | | | 2 497 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 754 792.00 | | | 1 754 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 768.00 | | | 5 693 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 670.00 | | | 8 191 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 686.00 | | | 973 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 977.00 | | | -58 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 262.00 | | | 661 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 337.00 | | | -435 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 794 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794 902.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 754 792.00 | 134 709.00 | 1 620 082.00 | 1 754 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UX Autres créances clients | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
VB T. V. A. | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
VW T.V.A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 768.00 | 973 686.00 | 4 720 082.00 | 5 693 768.00 |