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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 842.00 | | 1 178 842.00 | 1 178 842.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CF Disponibilités | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 314.00 | | 1 292 314.00 | 1 292 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 216.00 | | 9 087 216.00 | 9 087 216.00 |
CU Autres participations | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 874 262.00 | 2 874 262.00 | | 2 874 262.00 |
DH Report à nouveau | 964 285.00 | -713 031.00 | | 964 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 763.00 | 1 677 316.00 | | 270 763.00 |
DK Provisions réglementées | 235 917.00 | 176 937.00 | | 235 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 227.00 | 4 015 484.00 | | 4 345 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 990 558.00 | 1 900 646.00 | | 1 990 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 210.00 | 2 157 990.00 | | 1 656 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 850.00 | 405 848.00 | | 525 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 89 252.00 | | 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 122.00 | 167 045.00 | | 434 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 989.00 | 4 720 781.00 | | 4 741 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 216.00 | 8 736 265.00 | | 9 087 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 914.00 | 1 266 324.00 | | 1 686 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 850.00 | | | 525 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 108.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 043.00 | 58 980.00 | | 59 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 043.00 | -58 980.00 | | -59 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 847.00 | -79 211.00 | | -80 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 988.00 | 2 231 689.00 | | 829 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 225.00 | 554 374.00 | | 559 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 763.00 | 1 677 316.00 | | 270 763.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 902.00 | | | 7 794 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794 902.00 | | | 7 794 902.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 937.00 | 58 980.00 | | 176 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 937.00 | 58 980.00 | | 176 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 980.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 990 558.00 | 89 913.00 | 1 900 646.00 | 1 990 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 842.00 | 1 178 842.00 | | 1 178 842.00 |
VB T. V. A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 210.00 | 501 780.00 | 1 154 430.00 | 1 656 210.00 |
VI Groupe et associés | 525 850.00 | 525 850.00 | | 525 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 941.00 | 1 221 941.00 | | 1 221 941.00 |
VW T.V.A. | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 989.00 | 1 686 914.00 | 3 055 076.00 | 4 741 989.00 |